AENALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Son Fiyat: 0,16997 (2026-11-12)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AEN), 2026-05-04 – 2026-11-12 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur. Bu dönemde fonun birim pay değeri %17,00 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %3,94 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-2,23 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,53 iken Sharpe oranı 0,09 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+35,88%

Yıllık Volatilite

+3,94%

calmar

16,06

Dönem Getirisi

+17,00%

excess_kurtosis

8,15

expected_shortfall_95

-0

Maksimum Düşüş

-2,23%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

4,37

recovery_factor

7,61

rolling_return_1m

0,03

rolling_return_3m

0,09

rolling_volatility_1m

0,02

rolling_volatility_3m

0,01

Sharpe Oranı

0,09

skewness

-0,39

Sortino Oranı

0,09

ulcer_index

var_95_historical

-0

var_95_parametric

-0

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
YMH	YAPI KREDİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Serbest	%99.9
VVM	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%99.8
AFJ	ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%99.7
DBH	DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	Borçlanma Araçları	%99.5
VEP	TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%99.4
IMS	İŞ PORTFÖY MERMER SERBEST ÖZEL FON	Serbest	%99.3

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.