AESAK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Son Fiyat: 0,223713 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU (AES), 2023-07-03 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Fon Sepeti Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %275,67 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %29,41 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-21,74 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı 0,44 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+48,89%

Yıllık Volatilite

+29,41%

calmar

2,25

Dönem Getirisi

+275,67%

excess_kurtosis

4,21

expected_shortfall_95

-0,04

Maksimum Düşüş

-21,74%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

153

omega

1,31

recovery_factor

12,68

rolling_return_1m

0,1

rolling_return_3m

0,38

rolling_volatility_1m

0,29

rolling_volatility_3m

0,27

Sharpe Oranı

0,44

skewness

-0,35

Sortino Oranı

0,57

ulcer_index

0,07

var_95_historical

-0,03

var_95_parametric

-0,03

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
GFL	GARANTİ PORTFÖY MİA SERBEST ÖZEL FON	Serbest	%97.8
HPC	ZİRAAT PORTFÖY HEDEF SERBEST ÖZEL FON	Serbest	%97.7
HKP	HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Serbest	%97.6
IVY	İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	Değişken	%97.3
AFT	AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	Hisse Senedi	%97.3
FPR	STRATEJİ PORTFÖY FOREST HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Serbest	%96.7

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.