AOYAK PORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Son Fiyat: 0,337255 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

AK PORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU (AOY), 2023-07-03 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Hisse Senedi Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %48,36 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %28,77 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-39,26 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı -0,81 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+12,59%

Yıllık Volatilite

+28,77%

calmar

0,32

Dönem Getirisi

+48,36%

excess_kurtosis

2,72

expected_shortfall_95

-0,04

Maksimum Düşüş

-39,26%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

553

omega

1,1

recovery_factor

1,23

rolling_return_1m

0,01

rolling_return_3m

-0,06

rolling_volatility_1m

0,25

rolling_volatility_3m

0,24

Sharpe Oranı

-0,81

skewness

0,42

Sortino Oranı

-1,31

ulcer_index

0,2

var_95_historical

-0,03

var_95_parametric

-0,03

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
ZVO	ZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	Serbest	%98.9
GIH	ALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Hisse Senedi	%98.9
NTB	AZİMUT PORTFÖY AVŞAR HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Serbest	%98.7
IAC	İŞ PORTFÖY MZS HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Serbest	%98.6
IYP	İSTANBUL PORTFÖY YILDIZ SERBEST ÖZEL FON	Serbest	%98.4
HGH	HEDEF PORTFÖY GÜNEŞ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Serbest	%98.4

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.