AS1ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Son Fiyat: 45,159096 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON (AS1), 2023-11-15 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Serbest Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %57,98 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %4,54 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-3,71 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı -4,19 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+16,80%

Yıllık Volatilite

+4,54%

calmar

4,52

Dönem Getirisi

+57,98%

excess_kurtosis

49,17

expected_shortfall_95

-0,01

Maksimum Düşüş

-3,71%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

156

omega

2,15

recovery_factor

15,61

rolling_return_1m

-0,02

rolling_return_3m

rolling_volatility_1m

0,1

rolling_volatility_3m

0,06

Sharpe Oranı

-4,19

skewness

0,61

Sortino Oranı

-4,27

ulcer_index

0,01

var_95_historical

-0

var_95_parametric

-0

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
MT1	MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%98.8
KKP	İŞ PORTFÖY 2028 KAPİTAL KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%98.6
GPH	GARANTİ PORTFÖY ONSEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%98.5
NUG	NUROL PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%98.2
ICS	TEB PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%98.0
DOC	DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ONİKİNCİ SERBEST (DÖVIZ) FON	Serbest	%98.0

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.