BEKHDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Son Fiyat: 0,326888 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (BEK), 2026-05-04 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur. Bu dönemde fonun birim pay değeri %14,79 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %6,25 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-3,13 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı -0,60 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+32,05%

Yıllık Volatilite

+6,25%

calmar

10,25

Dönem Getirisi

+14,79%

excess_kurtosis

5,17

expected_shortfall_95

-0,01

Maksimum Düşüş

-3,13%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

2,3

recovery_factor

4,73

rolling_return_1m

0,02

rolling_return_3m

0,06

rolling_volatility_1m

0,03

rolling_volatility_3m

0,04

Sharpe Oranı

-0,6

skewness

1,05

Sortino Oranı

-1,01

ulcer_index

0,01

var_95_historical

-0,01

var_95_parametric

-0,01

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
AH1	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%99.9
AE2	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%99.9
IEG	ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%99.8
COT	AK PORTFÖY 2030 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	Serbest	%99.7
PAU	GARANTİ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ-POUND) FON	Serbest	%99.7
ZP7	ZİRAAT PORTFÖY TE4 SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%99.6

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.