BHSANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Son Fiyat: 0,126368 (2026-11-12)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (BHS), 2026-05-04 – 2026-11-12 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur. Bu dönemde fonun birim pay değeri %2,05 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %18,77 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-11,08 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,53 iken Sharpe oranı -1,68 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+4,04%

Yıllık Volatilite

+18,77%

calmar

0,36

Dönem Getirisi

+2,05%

excess_kurtosis

0,86

expected_shortfall_95

-0,02

Maksimum Düşüş

-11,08%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

1,05

recovery_factor

0,18

rolling_return_1m

-0,01

rolling_return_3m

-0

rolling_volatility_1m

0,2

rolling_volatility_3m

0,19

Sharpe Oranı

-1,68

skewness

0,15

Sortino Oranı

-2,69

ulcer_index

0,04

var_95_historical

-0,02

var_95_parametric

-0,02

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
FER	HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%99.9
CHI	QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONUKatılım	—	%99.6
FIG	HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%99.6
NHN	ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%99.5
IEE	ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%99.5
IED	İŞ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	Değişken	%99.4

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.