BOLAKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Son Fiyat: 1,814628 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (BOL), 2025-01-10 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %81,25 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %4,59 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-5,70 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı 0,74 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+39,21%

Yıllık Volatilite

+4,59%

calmar

6,88

Dönem Getirisi

+81,25%

excess_kurtosis

9,4

expected_shortfall_95

-0,01

Maksimum Düşüş

-5,70%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

3,81

recovery_factor

14,27

rolling_return_1m

0,03

rolling_return_3m

0,09

rolling_volatility_1m

0,02

rolling_volatility_3m

0,02

Sharpe Oranı

0,74

skewness

-0,49

Sortino Oranı

0,74

ulcer_index

0,01

var_95_historical

-0

var_95_parametric

-0

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
GTF	AZİMUT PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	Borçlanma Araçları	%99.6
NHP	NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	Fon Sepeti	%99.3
TCH	TACİRLER PORTFÖY TAÇ SERBEST FON	Serbest	%99.1
YOT	YAPI KREDİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	Borçlanma Araçları	%99.0
PAI	AK PORTFÖY ING ÖZEL BANKACILIK VE PLATINUM MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON	Değişken	%99.0
FFP	QNB PORTFÖY FON SEPETİ FONU	Fon Sepeti	%98.9

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.