BSDBV PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Son Fiyat: 1,239857 (2026-11-13)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

BV PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON (BSD), 2025-10-09 – 2026-11-13 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Serbest Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %23,78 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %1,99 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-0,34 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,58 iken Sharpe oranı -6,90 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+21,85%

Yıllık Volatilite

+1,99%

calmar

65,1

Dönem Getirisi

+23,78%

excess_kurtosis

5,34

expected_shortfall_95

-0

Maksimum Düşüş

-0,34%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

6,64

recovery_factor

70,84

rolling_return_1m

0,01

rolling_return_3m

0,05

rolling_volatility_1m

0,02

rolling_volatility_3m

0,02

Sharpe Oranı

-6,9

skewness

1,01

Sortino Oranı

-11,16

ulcer_index

var_95_historical

-0

var_95_parametric

-0

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
RDZ	ROTA PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%99.9
ENO	QNB PORTFÖY ENPARA SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%99.9
URD	ALBARAKA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON	Serbest	%99.9
ROS	ROTA PORTFÖY ONYEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%99.8
BKY	YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%99.8
YOZ	DENİZ PORTFÖY YAKAMOZ SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%99.8

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.