CFEQNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONUKatılım

Son Fiyat: 0,122937 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU (CFE), 2026-05-04 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir katılım fonudur. Bu dönemde fonun birim pay değeri %8,79 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %6,74 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-2,27 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı -2,57 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+18,51%

Yıllık Volatilite

+6,74%

calmar

8,14

Dönem Getirisi

+8,79%

excess_kurtosis

0,6

expected_shortfall_95

-0,01

Maksimum Düşüş

-2,27%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

1,51

recovery_factor

3,86

rolling_return_1m

-0,01

rolling_return_3m

0,03

rolling_volatility_1m

0,06

rolling_volatility_3m

0,06

Sharpe Oranı

-2,57

skewness

0,05

Sortino Oranı

-4,33

ulcer_index

0,01

var_95_historical

-0,01

var_95_parametric

-0,01

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
YTC	YAPI KREDİ PORTFÖY TEMMUZ 2026 SERBEST (DÖVİZ-POUND) FON	Serbest	%100.0
HDV	HSBC PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ-POUND) FON	Serbest	%99.9
KSP	QNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ-POUND) FON	Serbest	%99.9
GCS	GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%99.9
FGF	HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%99.9
AFP	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONUKatılım	—	%99.9

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.