CTMİŞ PORTFÖY KEFON SERBEST ÖZEL FON

Son Fiyat: 6,04884 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

İŞ PORTFÖY KEFON SERBEST ÖZEL FON (CTM), 2023-07-03 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Serbest Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %116,24 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %3,76 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-5,47 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı -2,58 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+26,10%

Yıllık Volatilite

+3,76%

calmar

4,77

Dönem Getirisi

+116,24%

excess_kurtosis

21,04

expected_shortfall_95

-0,01

Maksimum Düşüş

-5,47%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

3,3

recovery_factor

21,25

rolling_return_1m

-0,02

rolling_return_3m

-0,04

rolling_volatility_1m

0,05

rolling_volatility_3m

0,03

Sharpe Oranı

-2,58

skewness

-0,46

Sortino Oranı

-2,49

ulcer_index

0,01

var_95_historical

-0

var_95_parametric

-0

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
CTG	İŞ PORTFÖY FEFON SERBEST ÖZEL FON	Serbest	%100.0
NLD	AZİMUT PORTFÖY NL-2 SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%99.6
MHD	METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 0-5 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%99.5
BOP	İŞ PORTFÖY ÖPY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%99.3
IOH	İŞ PORTFÖY ONSEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%99.2
BFO	İŞ PORTFÖY BFO1 SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%99.2

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.