CVEAK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU

Son Fiyat: 2,962796 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

AK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU (CVE), 2023-07-03 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %166,55 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %8,24 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-12,71 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı -0,19 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+34,29%

Yıllık Volatilite

+8,24%

calmar

2,7

Dönem Getirisi

+166,55%

excess_kurtosis

66,01

expected_shortfall_95

-0,01

Maksimum Düşüş

-12,71%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

193

omega

2,59

recovery_factor

13,1

rolling_return_1m

0,03

rolling_return_3m

0,09

rolling_volatility_1m

0,02

rolling_volatility_3m

0,02

Sharpe Oranı

-0,19

skewness

-4,77

Sortino Oranı

-0,11

ulcer_index

0,04

var_95_historical

-0

var_95_parametric

-0,01

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
PKM	PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONUKatılım	Katılım	%98.0
KKS	KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONUKatılım	—	%97.3
YCY	İSTANBUL PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU	Fon Sepeti	%95.7
EDU	İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK DEĞİŞKEN FON	Değişken	%95.6
RPL	RE-PIE PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON	Serbest	%94.0
MBR	MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	Borçlanma Araçları	%93.5

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.