DNFA1 CAPİTAL PORTFÖY DİNAMİK FON SEPETİ FONU

Son Fiyat: 1,454378 (2026-11-13)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

A1 CAPİTAL PORTFÖY DİNAMİK FON SEPETİ FONU (DNF), 2025-12-02 – 2026-11-13 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Fon Sepeti Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %45,29 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %12,35 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-9,98 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,58 iken Sharpe oranı 1,11 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+49,27%

Yıllık Volatilite

+12,35%

calmar

4,93

Dönem Getirisi

+45,29%

excess_kurtosis

3,94

expected_shortfall_95

-0,02

Maksimum Düşüş

-9,98%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

1,87

recovery_factor

4,54

rolling_return_1m

0,03

rolling_return_3m

0,13

rolling_volatility_1m

0,02

rolling_volatility_3m

0,04

Sharpe Oranı

1,11

skewness

-0,53

Sortino Oranı

1,28

ulcer_index

0,03

var_95_historical

-0,01

var_95_parametric

-0,01

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
GMA	AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	Değişken	%99.7
PUA	AZİMUT PORTFÖY ADEMİR SERBEST (TL) ÖZEL FON	Serbest	%99.3
YCL	ATA PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON	Serbest	%99.2
ODV	AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU	Fon Sepeti	%99.2
ICC	TEB PORTFÖY BEŞİNCİ DEĞİŞKEN FON	Değişken	%99.1
OPL	OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	Değişken	%98.9

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.