DP8DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON

Son Fiyat: 50,031303 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON (DP8), 2023-07-03 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Serbest Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %97,35 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %6,77 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-5,60 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı -1,93 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+22,77%

Yıllık Volatilite

+6,77%

calmar

4,06

Dönem Getirisi

+97,35%

excess_kurtosis

70,27

expected_shortfall_95

-0,01

Maksimum Düşüş

-5,60%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

110

omega

3,42

recovery_factor

17,38

rolling_return_1m

0,02

rolling_return_3m

0,05

rolling_volatility_1m

0,01

rolling_volatility_3m

0,02

Sharpe Oranı

-1,93

skewness

0,89

Sortino Oranı

-1,25

ulcer_index

0,01

var_95_historical

-0

var_95_parametric

-0,01

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
PBK	ASTRA PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%98.6
NBZ	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%98.5
UPD	ÜNLÜ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVIZ) FON	Serbest	%97.3
YCG	YAPI KREDİ PORTFÖY KARŞIYAKA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%97.2
GZD	GARANTİ PORTFÖY ONÜCÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%97.0
KIS	ASTRA PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (DÖVİZ) FONUKatılım	Katılım	%97.0

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.