DSUAKTİF PORTFÖY AKTİF SERBEST (DÖVİZ - ABD DOLARI) FON

Son Fiyat: 41,655682 (2025-09-25)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

AKTİF PORTFÖY AKTİF SERBEST (DÖVİZ - ABD DOLARI) FON (DSU), 2024-11-07 – 2025-09-25 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur. Bu dönemde fonun birim pay değeri %21,91 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %7,30 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-2,56 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,53 iken Sharpe oranı -1,39 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+25,35%

Yıllık Volatilite

+7,30%

calmar

9,89

Dönem Getirisi

+21,91%

excess_kurtosis

43,29

expected_shortfall_95

-0,01

Maksimum Düşüş

-2,56%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

2,84

recovery_factor

8,55

rolling_return_1m

0,01

rolling_return_3m

0,05

rolling_volatility_1m

0,01

rolling_volatility_3m

0,02

Sharpe Oranı

-1,39

skewness

4,33

Sortino Oranı

-1,58

ulcer_index

0,01

var_95_historical

-0

var_95_parametric

-0,01

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
EGP	GARANTİ PORTFÖY EKİM 2028 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON	Serbest	%99.9
CGD	DENİZ PORTFÖY ÇAĞDAŞ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%99.7
IOV	İSTANBUL PORTFÖY PAPİRUS SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%99.7
ACU	İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%99.7
ACN	İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%99.6
GSE	AZİMUT PORTFÖY 7.0 SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%99.6

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.