DUVDENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Son Fiyat: 1,365459 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (DUV), 2025-02-28 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %36,46 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %11,74 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-12,33 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı -1,30 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+20,61%

Yıllık Volatilite

+11,74%

calmar

1,67

Dönem Getirisi

+36,46%

excess_kurtosis

7,41

expected_shortfall_95

-0,02

Maksimum Düşüş

-12,33%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

1,38

recovery_factor

2,96

rolling_return_1m

0,02

rolling_return_3m

0,07

rolling_volatility_1m

0,04

rolling_volatility_3m

0,05

Sharpe Oranı

-1,3

skewness

-0,5

Sortino Oranı

-1,5

ulcer_index

0,04

var_95_historical

-0,01

var_95_parametric

-0,01

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
YVB	YAPI KREDİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	Borçlanma Araçları	%99.2
NFF	NEO PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON	Serbest	%99.0
YLC	ATA PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON	Değişken	%98.6
BSA	İŞ PORTFÖY BAŞAK SERBEST ÖZEL FON	Serbest	%98.1
YNF	AK PORTFÖY AKBANK YENİ NESİL FON SEPETİ ÖZEL FONU	Fon Sepeti	%97.8
IJT	İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON	Serbest	%97.7

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.