DZGDENİZ PORTFÖY ZB SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Son Fiyat: 57,9880 (2026-02-11)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

DENİZ PORTFÖY ZB SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON (DZG), 2023-07-03 – 2026-02-11 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur. Bu dönemde fonun birim pay değeri %108,21 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %5,42 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-2,33 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı -0,62 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+32,43%

Yıllık Volatilite

+5,42%

calmar

13,92

Dönem Getirisi

+108,21%

excess_kurtosis

33,3

expected_shortfall_95

-0

Maksimum Düşüş

-2,33%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

6,17

recovery_factor

46,47

rolling_return_1m

0,01

rolling_return_3m

0,05

rolling_volatility_1m

0,02

rolling_volatility_3m

0,02

Sharpe Oranı

-0,62

skewness

3,78

Sortino Oranı

-0,69

ulcer_index

var_95_historical

-0

var_95_parametric

-0

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
AIR	AZİMUT PORTFÖY ESİN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%99.9
SPD	AZIMUT PORTFÖY BEG SERBEST (DÖVIZ) ÖZEL FON	Serbest	%99.9
DOS	DENİZ PORTFÖY OLMİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%99.9
DSC	DENİZ PORTFÖY RÜ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%99.8
GSG	AZİMUT PORTFÖY GÜREL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%99.6
DPE	DENİZ PORTFÖY EGE SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%99.6

KAP Bildirimleri

11.09.2026 Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)KAP'ta görüntüle →

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.