EKFASTRA PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONUKatılım

Son Fiyat: 0,124405 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

ASTRA PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU (EKF), 2023-07-03 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir katılım fonudur (Katılım Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %263,57 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %9,84 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-15,11 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı 1,18 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+47,43%

Yıllık Volatilite

+9,84%

calmar

3,14

Dönem Getirisi

+263,57%

excess_kurtosis

452,83

expected_shortfall_95

-0,01

Maksimum Düşüş

-15,11%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

6,45

recovery_factor

17,44

rolling_return_1m

-0,13

rolling_return_3m

-0,07

rolling_volatility_1m

0,53

rolling_volatility_3m

0,31

Sharpe Oranı

1,18

skewness

-17,08

Sortino Oranı

0,16

ulcer_index

0,01

var_95_historical

var_95_parametric

-0,01

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
ZYC	ZİRAAT PORTFÖY TS SERBEST (TL) ÖZEL FON	Serbest	%99.7
ZZL	ZİRAAT PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON	Serbest	%99.5
IRF	İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	Fon Sepeti	%99.1
YNL	YAPI KREDİ PORTFÖY CADDEBOSTAN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%98.9
FTM	FİBA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%98.8
INR	İŞ PORTFÖY ONBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	—	%98.7

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.