EPIEMAA BLUE PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ KATILIM FONUKatılım

Son Fiyat: 0,957697 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

EMAA BLUE PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ KATILIM FONU (EPI), 2025-11-25 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir katılım fonudur (Katılım Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %-4,52 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %18,11 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-20,95 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı -2,24 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

-4,84%

Yıllık Volatilite

+18,11%

calmar

-0,23

Dönem Getirisi

-4,52%

excess_kurtosis

2,08

expected_shortfall_95

-0,03

Maksimum Düşüş

-20,95%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

120

omega

0,97

recovery_factor

-0,22

rolling_return_1m

-0,08

rolling_return_3m

-0,13

rolling_volatility_1m

0,18

rolling_volatility_3m

0,18

Sharpe Oranı

-2,24

skewness

-0,12

Sortino Oranı

-3,38

ulcer_index

0,07

var_95_historical

-0,02

var_95_parametric

-0,02

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
TVE	EMAA BLUE PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ KATILIM FONUKatılım	Katılım	%99.0
GHY	GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONUKatılım	—	%98.4
GCN	GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. YENİ TEKNOLOJİLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%98.3
GHU	GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONUKatılım	—	%98.1
HAI	AHLATCI PORTFÖY ALTIN FONU	Kıymetli Madenler	%98.0
FJG	HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. RE-PIE PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%97.8

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.