ESPAURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON

Son Fiyat: 0,202659 (2026-11-12)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON (ESP), 2023-08-24 – 2026-11-12 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Serbest Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %-69,81 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %63,49 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-86,78 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,53 iken Sharpe oranı -1,06 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

-31,46%

Yıllık Volatilite

+63,49%

calmar

-0,36

Dönem Getirisi

-69,81%

excess_kurtosis

28,44

expected_shortfall_95

-0,09

Maksimum Düşüş

-86,78%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

625

omega

0,94

recovery_factor

-0,8

rolling_return_1m

-0,16

rolling_return_3m

-0,46

rolling_volatility_1m

0,9

rolling_volatility_3m

0,76

Sharpe Oranı

-1,06

skewness

2,21

Sortino Oranı

-1,5

ulcer_index

0,38

var_95_historical

-0,07

var_95_parametric

-0,07

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
SNY	ATLAS PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Serbest	%99.7
LZV	AZİMUT PORTFÖY İLA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Serbest	%99.3
HTZ	HEDEF PORTFÖY TURKUAZ SERBEST FON	Serbest	%99.2
TGV	TACİRLER PORTFÖY KG SERBEST ÖZEL FON	Serbest	%99.2
AC2	PARDUS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON	Serbest	%99.1
SVY	DENİZ PORTFÖY TTSVY HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Serbest	%99.0

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.