EZMKUVEYT TÜRK PORTFÖY EZM KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Son Fiyat: 46,57023 (2026-11-12)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

KUVEYT TÜRK PORTFÖY EZM KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON (EZM), 2025-08-08 – 2026-11-12 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Serbest Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %14,76 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %2,53 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-1,10 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,53 iken Sharpe oranı -9,46 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+11,64%

Yıllık Volatilite

+2,53%

calmar

10,54

Dönem Getirisi

+14,76%

excess_kurtosis

9,65

expected_shortfall_95

-0

Maksimum Düşüş

-1,10%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

2,57

recovery_factor

13,36

rolling_return_1m

0,02

rolling_return_3m

0,05

rolling_volatility_1m

0,02

rolling_volatility_3m

0,01

Sharpe Oranı

-9,46

skewness

-1,61

Sortino Oranı

-7,58

ulcer_index

var_95_historical

-0

var_95_parametric

-0

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
DNU	DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ONBEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%99.9
NVK	INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%99.4
SYS	YAPI KREDİ PORTFÖY ŞUBAT 2028 KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%99.0
GSU	GARANTİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ŞUBAT 2026 SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%98.8
ROS	ROTA PORTFÖY ONYEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%98.5
KLS	ALLBATROSS PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%98.5

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.