FBCONE PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONUKatılım

Son Fiyat: 1,505507 (2026-11-13)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

ONE PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU (FBC), 2023-07-03 – 2026-11-13 veri penceresinde incelenen bir katılım fonudur (Katılım Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %48,82 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %15,90 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-42,47 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,58 iken Sharpe oranı -1,44 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+12,62%

Yıllık Volatilite

+15,90%

calmar

0,3

Dönem Getirisi

+48,82%

excess_kurtosis

13,35

expected_shortfall_95

-0,02

Maksimum Düşüş

-42,47%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

112

omega

1,16

recovery_factor

1,15

rolling_return_1m

-0,05

rolling_return_3m

-0,26

rolling_volatility_1m

0,37

rolling_volatility_3m

0,27

Sharpe Oranı

-1,44

skewness

-0,99

Sortino Oranı

-1,7

ulcer_index

0,09

var_95_historical

-0,02

var_95_parametric

-0,02

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
FS5	ONE PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Serbest	%96.7
KHC	PARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Hisse Senedi	%96.6
BAO	AZİMUT PORTFÖY BARKIN SERBEST (TL) ÖZEL FON	Serbest	%95.4
BDS	PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Hisse Senedi	%94.7
PBR	PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	Değişken	%93.1
PHE	PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Hisse Senedi	%93.0

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.