FI3QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Son Fiyat: 853,897649 (2026-11-13)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (FI3), 2023-07-03 – 2026-11-13 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %173,91 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %5,72 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-7,57 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,58 iken Sharpe oranı -0,07 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+35,15%

Yıllık Volatilite

+5,72%

calmar

4,64

Dönem Getirisi

+173,91%

excess_kurtosis

9,66

expected_shortfall_95

-0,01

Maksimum Düşüş

-7,57%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

2,68

recovery_factor

22,97

rolling_return_1m

0,03

rolling_return_3m

0,09

rolling_volatility_1m

0,03

rolling_volatility_3m

0,04

Sharpe Oranı

-0,07

skewness

-0,94

Sortino Oranı

-0,08

ulcer_index

0,01

var_95_historical

-0

var_95_parametric

-0

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
DBB	DENİZ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	Borçlanma Araçları	%99.9
YOT	YAPI KREDİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	Borçlanma Araçları	%99.8
MCU	AZİMUT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Serbest	%99.8
APT	AK PORTFÖY ORTA VADELI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	Borçlanma Araçları	%99.8
RBF	ROTA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	Borçlanma Araçları	%99.8
NKK	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SEKİZİNCİ SERBEST FON	Serbest	%99.6

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.