FITFİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Son Fiyat: 0,242798 (2026-11-12)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU (FIT), 2023-07-03 – 2026-11-12 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %117,42 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %9,50 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-12,32 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,53 iken Sharpe oranı -0,98 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+26,17%

Yıllık Volatilite

+9,50%

calmar

2,12

Dönem Getirisi

+117,42%

excess_kurtosis

12,1

expected_shortfall_95

-0,01

Maksimum Düşüş

-12,32%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

1,68

recovery_factor

9,53

rolling_return_1m

0,03

rolling_return_3m

0,07

rolling_volatility_1m

0,04

rolling_volatility_3m

0,05

Sharpe Oranı

-0,98

skewness

-0,69

Sortino Oranı

-1,04

ulcer_index

0,03

var_95_historical

-0,01

var_95_parametric

-0,01

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
GUV	GARANTİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	Borçlanma Araçları	%99.5
APT	AK PORTFÖY ORTA VADELI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	Borçlanma Araçları	%98.8
IOT	AZİMUT PORTFÖY 216 SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%97.8
YVB	YAPI KREDİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	Borçlanma Araçları	%97.7
ESG	AKTİF PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON	Serbest	%97.5
AUV	AK PORTFÖY UZUN VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%97.3

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.