FSHFİBA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON

Son Fiyat: 4,568084 (2026-11-12)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

FİBA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON (FSH), 2023-07-03 – 2026-11-12 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Serbest Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %249,04 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %21,64 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-17,76 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,53 iken Sharpe oranı 0,45 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+45,37%

Yıllık Volatilite

+21,64%

calmar

2,56

Dönem Getirisi

+249,04%

excess_kurtosis

2,93

expected_shortfall_95

-0,03

Maksimum Düşüş

-17,76%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

1,38

recovery_factor

14,03

rolling_return_1m

-0,09

rolling_return_3m

-0,06

rolling_volatility_1m

0,28

rolling_volatility_3m

0,19

Sharpe Oranı

0,45

skewness

-0,48

Sortino Oranı

0,59

ulcer_index

0,05

var_95_historical

-0,02

var_95_parametric

-0,02

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
BVV	BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	Değişken	%99.1
TEJ	AZİMUT PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU	Fon Sepeti	%99.0
TJB	TACİRLER PORTFÖY BDR SERBEST ÖZEL FON	Serbest	%97.6
YJK	YAPI KREDİ PORTFÖY ROBOTİK VE YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ FON SEPETİ FONU	Fon Sepeti	%97.5
BTK	BV PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONUKatılım	Katılım	%96.8
STZ	STRATEJİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Serbest	%96.8

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.