GA1GARANTİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Son Fiyat: 2,125654 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

GARANTİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (GA1), 2023-07-03 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %-99,68 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %55,06 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-99,91 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı -2,14 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

-82,22%

Yıllık Volatilite

+55,06%

calmar

-0,82

Dönem Getirisi

-99,68%

excess_kurtosis

825,96

expected_shortfall_95

-0,03

Maksimum Düşüş

-99,91%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

405

omega

1,13

recovery_factor

-1

rolling_return_1m

0,03

rolling_return_3m

0,09

rolling_volatility_1m

0,03

rolling_volatility_3m

0,04

Sharpe Oranı

-2,14

skewness

-28,64

Sortino Oranı

-0,89

ulcer_index

0,68

var_95_historical

-0

var_95_parametric

-0,06

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
TI4	İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON	Değişken	%99.9
TI6	İŞ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	Borçlanma Araçları	%99.9
TCG	TEB PORTFÖY CEMAY HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Serbest	%99.7
TI2	İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Hisse Senedi	%97.7
MTI	AZİMUT PORTFÖY METİS SERBEST ÖZEL FON	Serbest	%96.8
TI3	İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Hisse Senedi	%96.2

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.