GACGARANTİ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Son Fiyat: 80,218457 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

GARANTİ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON (GAC), 2023-07-03 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Serbest Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %185,19 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %5,24 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-3,39 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı 0,23 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+37,05%

Yıllık Volatilite

+5,24%

calmar

10,92

Dönem Getirisi

+185,19%

excess_kurtosis

17,23

expected_shortfall_95

-0,01

Maksimum Düşüş

-3,39%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

3,39

recovery_factor

54,6

rolling_return_1m

0,03

rolling_return_3m

0,05

rolling_volatility_1m

0,04

rolling_volatility_3m

0,03

Sharpe Oranı

0,23

skewness

0,19

Sortino Oranı

0,26

ulcer_index

var_95_historical

-0

var_95_parametric

-0

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
DBH	DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	Borçlanma Araçları	%99.8
DOR	AZİMUT PORTFÖY OKSİJEN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%99.7
LHM	AK PORTFÖY NETA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%99.5
GFY	GARANTİ PORTFÖY OL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%99.4
KIH	KARE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON	Serbest	%99.2
DZM	DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%99.2

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.