GASGARANTİ PORTFÖY ORTA VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Son Fiyat: 0,334646 (2026-11-13)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

GARANTİ PORTFÖY ORTA VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON (GAS), 2023-07-03 – 2026-11-13 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Serbest Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %134,31 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %3,65 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-2,73 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,58 iken Sharpe oranı -1,81 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+28,99%

Yıllık Volatilite

+3,65%

calmar

10,61

Dönem Getirisi

+134,31%

excess_kurtosis

88,7

expected_shortfall_95

-0

Maksimum Düşüş

-2,73%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

5,65

recovery_factor

49,18

rolling_return_1m

0,03

rolling_return_3m

0,06

rolling_volatility_1m

0,01

rolling_volatility_3m

0,02

Sharpe Oranı

-1,81

skewness

3,07

Sortino Oranı

-1,65

ulcer_index

var_95_historical

-0

var_95_parametric

-0

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
KRT	KARE PORTFÖY TÜRKİYE ODAKLI SERBEST (DÖVİZ ) FON	Serbest	%99.9
GAG	INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVIZ) FON	Serbest	%99.9
ZPA	ZİRAAT PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%99.8
AJK	AK PORTFÖY 0-5 YIL VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%99.8
GCZ	GARANTİ PORTFÖY ZM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%99.7
TDG	İŞ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	Borçlanma Araçları	%99.7

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.