GFNGARANTİ PORTFÖY DAPEİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Son Fiyat: 82,35971 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

GARANTİ PORTFÖY DAPEİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON (GFN), 2023-07-03 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Serbest Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %178,48 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %8,90 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-5,72 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı 0,03 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+36,07%

Yıllık Volatilite

+8,90%

calmar

6,3

Dönem Getirisi

+178,48%

excess_kurtosis

5,76

expected_shortfall_95

-0,01

Maksimum Düşüş

-5,72%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

1,94

recovery_factor

31,19

rolling_return_1m

0,05

rolling_return_3m

0,04

rolling_volatility_1m

0,07

rolling_volatility_3m

0,07

Sharpe Oranı

0,03

skewness

0,37

Sortino Oranı

0,04

ulcer_index

0,01

var_95_historical

-0,01

var_95_parametric

-0,01

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
ZCC	ZİRAAT PORTFÖY DURUSU SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%99.6
CFC	QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%99.5
KNP	AK PORTFÖY KOR SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%99.5
ZPN	ZİRAAT PORTFÖY BUDİN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%99.4
ITA	İŞ PORTFÖY ARSLAN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%99.3
MTG	DENİZ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	Serbest	%99.1

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.