GHPGARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Son Fiyat: 0,1519 (2026-11-13)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (GHP), 2026-05-04 – 2026-11-13 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur. Bu dönemde fonun birim pay değeri %20,23 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %3,86 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-1,06 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,58 iken Sharpe oranı 1,90 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+42,92%

Yıllık Volatilite

+3,86%

calmar

40,35

Dönem Getirisi

+20,23%

excess_kurtosis

2,42

expected_shortfall_95

-0

Maksimum Düşüş

-1,06%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

5,45

recovery_factor

19,02

rolling_return_1m

0,03

rolling_return_3m

0,09

rolling_volatility_1m

0,04

rolling_volatility_3m

0,03

Sharpe Oranı

1,9

skewness

0,4

Sortino Oranı

2,88

ulcer_index

var_95_historical

-0

var_95_parametric

-0

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
BPR	BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%100.0
MHM	METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%100.0
AEC	ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. UNİLEVER BİRİNCİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%99.9
PUT	AK PORTFÖY ÖPY BEŞİNCİ SERBEST ÖZEL FON	Serbest	%99.9
FIZ	HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%99.9
FYF	STRATEJİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN)	Serbest	%99.9

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.