GMCTEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU

Son Fiyat: 6,246072 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU (GMC), 2023-07-03 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Fon Sepeti Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %274,99 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %38,93 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-54,73 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı 0,34 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+48,88%

Yıllık Volatilite

+38,93%

calmar

0,89

Dönem Getirisi

+274,99%

excess_kurtosis

40,87

expected_shortfall_95

-0,06

Maksimum Düşüş

-54,73%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

187

omega

1,28

recovery_factor

5,02

rolling_return_1m

-0,15

rolling_return_3m

-0,12

rolling_volatility_1m

0,37

rolling_volatility_3m

0,35

Sharpe Oranı

0,34

skewness

-3,2

Sortino Oranı

0,35

ulcer_index

0,2

var_95_historical

-0,03

var_95_parametric

-0,04

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
YZG	YAPI KREDİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU	Fon Sepeti	%99.9
GTZ	GARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU	Fon Sepeti	%99.9
GUM	AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETI FONU	Fon Sepeti	%99.9
MJG	AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU	Fon Sepeti	%99.7
DMG	DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU	Fon Sepeti	%99.6
IOG	İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	Serbest	%99.5

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.