GMVGARANTİ PORTFÖY OCAK 2026 SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON

Son Fiyat: 57,983581 (2026-01-29)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

GARANTİ PORTFÖY OCAK 2026 SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON (GMV), 2023-07-03 – 2026-01-29 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Serbest Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %101,68 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %5,39 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-1,06 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,53 iken Sharpe oranı -0,78 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+31,31%

Yıllık Volatilite

+5,39%

calmar

29,48

Dönem Getirisi

+101,68%

excess_kurtosis

40,55

expected_shortfall_95

-0

Maksimum Düşüş

-1,06%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

9,1

recovery_factor

95,75

rolling_return_1m

0,01

rolling_return_3m

0,04

rolling_volatility_1m

0,01

rolling_volatility_3m

0,01

Sharpe Oranı

-0,78

skewness

5,01

Sortino Oranı

-1,26

ulcer_index

var_95_historical

-0

var_95_parametric

-0

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
IJK	İSTANBUL PORTFÖY KEREM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%99.9
OTE	QNB PORTFÖY TAYMER SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%99.8
DP2	DENİZ PORTFÖY ÖZER SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%99.8
OGV	QNB PORTFÖY HUNA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%99.8
SPA	AZIMUT PORTFÖY 6.0 SERBEST (DÖVIZ) FON	Serbest	%99.7
DMZ	DENİZ PORTFÖY ZEYTİN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%99.6

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.