GOLGARANTİ PORTFÖY ALTIN KATILIM FONUKatılım

Son Fiyat: 2,610377 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

GARANTİ PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (GOL), 2024-03-20 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir katılım fonudur (Katılım Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %128,33 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %22,77 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-24,65 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı 0,07 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+37,52%

Yıllık Volatilite

+22,77%

calmar

1,52

Dönem Getirisi

+128,33%

excess_kurtosis

6,88

expected_shortfall_95

-0,03

Maksimum Düşüş

-24,65%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

188

omega

1,32

recovery_factor

5,21

rolling_return_1m

-0,05

rolling_return_3m

0,01

rolling_volatility_1m

0,1

rolling_volatility_3m

0,19

Sharpe Oranı

0,07

skewness

-0,55

Sortino Oranı

0,1

ulcer_index

0,09

var_95_historical

-0,02

var_95_parametric

-0,02

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
ATJ	AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	Değişken	%98.8
TZC	ZİRAAT PORTFÖY BÜYÜYEN ÇOCUKLARA YÖNELİK DEĞİŞKEN ÖZEL FON	Değişken	%97.8
TPR	İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ (TL) ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Hisse Senedi	%97.7
AAV	ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Hisse Senedi	%97.4
GL1	AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Hisse Senedi	%97.0
IHK	İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Hisse Senedi	%96.9

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.