GPCGARANTİ PORTFÖY UZUN VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Son Fiyat: 75,15908 (2026-11-12)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

GARANTİ PORTFÖY UZUN VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON (GPC), 2023-07-03 – 2026-11-12 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Serbest Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %158,30 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %5,62 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-2,90 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,53 iken Sharpe oranı -0,48 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+32,84%

Yıllık Volatilite

+5,62%

calmar

11,33

Dönem Getirisi

+158,30%

excess_kurtosis

14,8

expected_shortfall_95

-0,01

Maksimum Düşüş

-2,90%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

2,76

recovery_factor

54,61

rolling_return_1m

0,04

rolling_return_3m

0,05

rolling_volatility_1m

0,03

rolling_volatility_3m

0,04

Sharpe Oranı

-0,48

skewness

0,77

Sortino Oranı

-0,61

ulcer_index

0,01

var_95_historical

-0

var_95_parametric

-0

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
CJG	AK PORTFÖY SDSD SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%99.9
PPE	PHİLLİP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%99.9
IUB	İŞ PORTFÖY EVREN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%99.9
ZBZ	ZİRAAT PORTFÖY GÜLLÜ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%99.8
ULL	QNB PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%99.8
MHE	METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%99.7

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.