GPIGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Son Fiyat: 18,582551 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (GPI), 2023-07-03 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Değişken Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %255,01 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %6,27 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-2,80 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı 1,68 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+46,37%

Yıllık Volatilite

+6,27%

calmar

16,56

Dönem Getirisi

+255,01%

excess_kurtosis

2,11

expected_shortfall_95

-0,01

Maksimum Düşüş

-2,80%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

2,84

recovery_factor

91,08

rolling_return_1m

-0,01

rolling_return_3m

0,02

rolling_volatility_1m

0,07

rolling_volatility_3m

0,06

Sharpe Oranı

1,68

skewness

0,14

Sortino Oranı

2,67

ulcer_index

0,01

var_95_historical

-0

var_95_parametric

-0

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
GZP	GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	Fon Sepeti	%100.0
GAH	GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	Değişken	%100.0
IJH	TEB PORTFÖY ICBC TURKEY FON SEPETİ FONU	Fon Sepeti	%99.8
KDE	KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONUKatılım	Katılım	%99.8
YDM	AZİMUT PORTFÖY 24.0 SERBEST ÖZEL FON	Serbest	%99.8
OIR	OSMANLI PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU	Fon Sepeti	%99.7

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.