GPJGARANTİ PORTFÖY PORTAKAL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Son Fiyat: 60,411386 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

GARANTİ PORTFÖY PORTAKAL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON (GPJ), 2024-02-13 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Serbest Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %97,22 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %3,32 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-1,80 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı -2,15 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+28,67%

Yıllık Volatilite

+3,32%

calmar

15,89

Dönem Getirisi

+97,22%

excess_kurtosis

71,06

expected_shortfall_95

-0

Maksimum Düşüş

-1,80%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

recovery_factor

53,88

rolling_return_1m

0,03

rolling_return_3m

0,05

rolling_volatility_1m

0,01

rolling_volatility_3m

0,02

Sharpe Oranı

-2,15

skewness

4,12

Sortino Oranı

-2,6

ulcer_index

var_95_historical

-0

var_95_parametric

-0

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
ODS	OYAK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON	Serbest	%99.8
SER	AK PORTFÖY 2028 SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%99.7
GFI	GARANTİ PORTFÖY YKT SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%99.7
SAR	İŞ PORTFÖY SARDUNYA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%99.6
PSD	İŞ PORTFÖY PERAS SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%99.4
FUN	FİBA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%99.4

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.