GTNGARANTİ PORTFÖY GTH SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Son Fiyat: 54,694296 (2026-11-13)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

GARANTİ PORTFÖY GTH SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON (GTN), 2025-03-19 – 2026-11-12 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Serbest Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %49,53 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %3,59 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-2,05 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,53 iken Sharpe oranı -2,06 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+28,21%

Yıllık Volatilite

+3,59%

calmar

13,77

Dönem Getirisi

+49,82%

excess_kurtosis

88,77

expected_shortfall_95

-0

Maksimum Düşüş

-2,05%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

5,13

recovery_factor

24,33

rolling_return_1m

0,03

rolling_return_3m

0,05

rolling_volatility_1m

0,02

rolling_volatility_3m

0,02

Sharpe Oranı

-2,05

skewness

5,98

Sortino Oranı

-2,8

ulcer_index

var_95_historical

-0

var_95_parametric

-0

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
KBZ	KUVEYT TÜRK PORTFÖY SBZ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%99.6
BAS	İŞ PORTFÖY BAŞAK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%99.5
OUN	AK PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%99.4
PSD	İŞ PORTFÖY PERAS SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%99.4
DMR	ZİRAAT PORTFÖY DEMİRAY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%99.2
GKE	GARANTİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN EKİM 2025 SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%98.9

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.