GUFİŞ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU

Son Fiyat: 0,7527 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU (GUF), 2026-05-22 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Fon Sepeti Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %-24,43 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %33,96 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-26,46 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı -2,43 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

-46,75%

Yıllık Volatilite

+33,96%

calmar

-1,77

Dönem Getirisi

-24,43%

excess_kurtosis

0,76

expected_shortfall_95

-0,05

Maksimum Düşüş

-26,46%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

110

omega

0,75

recovery_factor

-0,92

rolling_return_1m

-0,13

rolling_return_3m

-0,09

rolling_volatility_1m

0,36

rolling_volatility_3m

0,32

Sharpe Oranı

-2,43

skewness

-0,48

Sortino Oranı

-3,14

ulcer_index

0,14

var_95_historical

-0,04

var_95_parametric

-0,04

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
KML	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%97.9
VHK	V PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Hisse Senedi	%97.2
VPH	V PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Hisse Senedi	%96.2
RSY	TACİRLER PORTFÖY REGULUS SERBEST FON	Serbest	%96.0
GMF	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%95.8
ZTV	ZİRAAT PORTFÖY TÜRKİYE VARLIK FONU İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Hisse Senedi	%95.5

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.