GUKGARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM SERBEST FON

Son Fiyat: 1,158994 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

GARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM SERBEST FON (GUK), 2025-11-05 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Serbest Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %16,42 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %61,29 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-54,04 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı -0,31 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+16,70%

Yıllık Volatilite

+61,29%

calmar

0,31

Dönem Getirisi

+16,42%

excess_kurtosis

26,68

expected_shortfall_95

-0,09

Maksimum Düşüş

-54,04%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

187

omega

1,12

recovery_factor

0,3

rolling_return_1m

-0,13

rolling_return_3m

-0,1

rolling_volatility_1m

0,36

rolling_volatility_3m

0,32

Sharpe Oranı

-0,31

skewness

-3,11

Sortino Oranı

-0,31

ulcer_index

0,36

var_95_historical

-0,04

var_95_parametric

-0,06

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
HVL	HEDEF PORTFÖY POYRAZ SERBEST FON	Serbest	%99.3
EPK	EMAA BLUE PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FON SEPETİ FONU	Fon Sepeti	%98.6
T3B	TERA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN)	Serbest	%98.6
AS3	ALLBATROSS PORTFÖY ATLAS SERBEST FON	Serbest	%98.4
BSC	A1 CAPİTAL PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	Serbest	%98.3
GMI	AK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	Serbest	%98.1

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.