GYNGARANTİ PORTFÖY HCR SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Son Fiyat: 71,627046 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

GARANTİ PORTFÖY HCR SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON (GYN), 2023-07-03 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Serbest Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %160,92 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %4,97 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-3,23 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı -0,48 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+33,43%

Yıllık Volatilite

+4,97%

calmar

10,35

Dönem Getirisi

+160,92%

excess_kurtosis

23,24

expected_shortfall_95

-0,01

Maksimum Düşüş

-3,23%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

3,15

recovery_factor

49,82

rolling_return_1m

0,04

rolling_return_3m

0,06

rolling_volatility_1m

0,04

rolling_volatility_3m

0,04

Sharpe Oranı

-0,48

skewness

1,14

Sortino Oranı

-0,63

ulcer_index

var_95_historical

-0

var_95_parametric

-0

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
IDV	İŞ PORTFÖY ACHS SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%99.9
OMC	QNB PORTFÖY ORKİDE SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%99.8
ZBZ	ZİRAAT PORTFÖY GÜLLÜ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%99.8
OAB	QNB PORTFÖY AYDOĞAN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%99.8
CTP	İŞ PORTFÖY AAF SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%99.8
PPE	PHİLLİP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%99.7

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.