HDEHSBC PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON

Son Fiyat: 58,085288 (2026-11-12)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

HSBC PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON (HDE), 2024-06-13 – 2026-11-12 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Serbest Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %67,21 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %7,09 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-5,46 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,53 iken Sharpe oranı -1,62 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+24,06%

Yıllık Volatilite

+7,09%

calmar

4,41

Dönem Getirisi

+67,21%

excess_kurtosis

9,46

expected_shortfall_95

-0,01

Maksimum Düşüş

-5,46%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

101

omega

1,76

recovery_factor

12,31

rolling_return_1m

0,02

rolling_return_3m

0,02

rolling_volatility_1m

0,05

rolling_volatility_3m

0,04

Sharpe Oranı

-1,62

skewness

1,55

Sortino Oranı

-3,16

ulcer_index

0,02

var_95_historical

-0,01

var_95_parametric

-0,01

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
YTY	YAPI KREDİ PORTFÖY TARABYA SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	Serbest	%100.0
IDO	İŞ PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	Serbest	%100.0
KSL	ALBARAKA PORTFÖY İKİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	Serbest	%99.7
KP3	KARE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%99.6
KEU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY ONUNCU KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	Serbest	%99.6
IJL	İSTANBUL PORTFÖY SPİCA SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%99.5

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.