HFSALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HSBC FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Son Fiyat: 0,013447 (2026-11-12)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HSBC FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (HFS), 2026-05-04 – 2026-11-12 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur. Bu dönemde fonun birim pay değeri %1,95 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %13,52 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-8,74 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,53 iken Sharpe oranı -2,34 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+3,84%

Yıllık Volatilite

+13,52%

calmar

0,44

Dönem Getirisi

+1,95%

excess_kurtosis

0,22

expected_shortfall_95

-0,02

Maksimum Düşüş

-8,74%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

1,06

recovery_factor

0,22

rolling_return_1m

-0,03

rolling_return_3m

-0,02

rolling_volatility_1m

0,16

rolling_volatility_3m

0,14

Sharpe Oranı

-2,34

skewness

0,15

Sortino Oranı

-4,12

ulcer_index

0,03

var_95_historical

-0,01

var_95_parametric

-0,01

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
MHY	METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%100.0
FFZ	HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. INVEO PORTFÖY FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%99.8
GHH	GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%99.8
AVD	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%99.7
GHL	GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONUKatılım	—	%99.7
BPE	BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%99.7

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.