HIHGARANTİ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Son Fiyat: 1,193077 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

GARANTİ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (HIH), 2025-06-20 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Hisse Senedi Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %19,71 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %24,22 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-23,93 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı -0,90 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+14,04%

Yıllık Volatilite

+24,22%

calmar

0,59

Dönem Getirisi

+19,71%

excess_kurtosis

2,17

expected_shortfall_95

-0,03

Maksimum Düşüş

-23,93%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

176

omega

1,12

recovery_factor

0,82

rolling_return_1m

-0,09

rolling_return_3m

-0,16

rolling_volatility_1m

0,26

rolling_volatility_3m

0,25

Sharpe Oranı

-0,9

skewness

0,36

Sortino Oranı

-1,46

ulcer_index

0,08

var_95_historical

-0,02

var_95_parametric

-0,02

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
GZH	GARANTİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FON	Değişken	%99.0
SSS	YAPI KREDİ PORTFÖY SAVUNMA SANAYİİ ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Hisse Senedi	%98.9
PGS	AZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Hisse Senedi	%98.5
MJH	AKTİF PORTFÖY FORTUNA SERBEST FON	Serbest	%98.4
KPB	ROTA PORTFÖY ÖPY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL FON	Serbest	%98.2
YJH	YAPI KREDİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FONU	Değişken	%98.0

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.