HJBHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Son Fiyat: 4,363419 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON (HJB), 2023-07-03 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Değişken Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %240,26 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %18,49 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-13,33 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı 0,47 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+44,52%

Yıllık Volatilite

+18,49%

calmar

3,34

Dönem Getirisi

+240,26%

excess_kurtosis

4,21

expected_shortfall_95

-0,03

Maksimum Düşüş

-13,33%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

113

omega

1,43

recovery_factor

18,02

rolling_return_1m

-0,05

rolling_return_3m

-0,04

rolling_volatility_1m

0,15

rolling_volatility_3m

0,16

Sharpe Oranı

0,47

skewness

-0,4

Sortino Oranı

0,64

ulcer_index

0,04

var_95_historical

-0,02

var_95_parametric

-0,02

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
PUZ	AZİMUT PORTFÖY LUNA HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	—	%98.3
HOA	HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	Değişken	%97.5
ZMY	ZİRAAT PORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON	Değişken	%97.2
GPG	INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	Değişken	%97.0
BCK	DENİZ PORTFÖY BLOCKCHAİN VE FINTECH TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	Değişken	%96.7
KTU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY NEOVA KATILIM SERBEST (TL) ÖZEL FON	Serbest	%96.3

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.