HPFHEDEF PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Son Fiyat: 2,36056 (2026-10-20)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

HEDEF PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (HPF), 2023-07-03 – 2026-10-20 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Serbest Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %-86,80 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %161,32 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-98,39 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,58 iken Sharpe oranı -0,51 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

-46,79%

Yıllık Volatilite

+161,32%

calmar

-0,48

Dönem Getirisi

-86,80%

excess_kurtosis

534,55

expected_shortfall_95

-0,1

Maksimum Düşüş

-98,39%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

503

omega

1,17

recovery_factor

-0,88

rolling_return_1m

-0,94

rolling_return_3m

-0,93

rolling_volatility_1m

9,88

rolling_volatility_3m

5,64

Sharpe Oranı

-0,51

skewness

19,55

Sortino Oranı

-0,97

ulcer_index

0,31

var_95_historical

-0,05

var_95_parametric

-0,17

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
SRA	AZİMUT PORTFÖY ASERVA SERBEST ÖZEL FON	Serbest	%98.5
IEZ	INVEO PORTFÖY ELMA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Serbest	%98.5
THV	ATA PORTFÖY BARBAROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Serbest	%98.3
KMT	KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAM KATILIM SERBEST (TL) ÖZEL FON	Serbest	%97.7
MUL	MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	Serbest	%96.8
HPL	HEDEF PORTFÖY ÇINAR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Serbest	%94.6

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.