IAEİSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON

Son Fiyat: 2,062166 (2026-11-13)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON (IAE), 2024-05-08 – 2026-11-13 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Değişken Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %106,24 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %16,37 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-15,46 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,58 iken Sharpe oranı -0,11 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+33,70%

Yıllık Volatilite

+16,37%

calmar

2,18

Dönem Getirisi

+106,24%

excess_kurtosis

1,95

expected_shortfall_95

-0,02

Maksimum Düşüş

-15,46%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

129

omega

1,37

recovery_factor

6,87

rolling_return_1m

-0,01

rolling_return_3m

-0,02

rolling_volatility_1m

0,2

rolling_volatility_3m

0,2

Sharpe Oranı

-0,11

skewness

0,14

Sortino Oranı

-0,18

ulcer_index

0,05

var_95_historical

-0,01

var_95_parametric

-0,02

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
BVT	AZİMUT PORTFÖY GÜNEY SERBEST ÖZEL FON	Serbest	%99.0
AED	ATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	Değişken	%98.5
IVS	İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON	Serbest	%98.4
YDP	YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	Değişken	%98.0
RPM	ROTA PORTFÖY İLAÇ VE MEDİKAL TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	Değişken	%97.8
IKP	İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON	Karma	%97.8

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.