IEAZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Son Fiyat: 0,558859 (2026-11-12)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (IEA), 2026-05-04 – 2026-11-12 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur. Bu dönemde fonun birim pay değeri %11,88 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %3,38 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-1,31 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,53 iken Sharpe oranı -3,25 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+24,53%

Yıllık Volatilite

+3,38%

calmar

18,71

Dönem Getirisi

+11,88%

excess_kurtosis

1,31

expected_shortfall_95

-0

Maksimum Düşüş

-1,31%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

2,91

recovery_factor

9,06

rolling_return_1m

0,03

rolling_return_3m

0,04

rolling_volatility_1m

0,03

rolling_volatility_3m

0,03

Sharpe Oranı

-3,25

skewness

0,37

Sortino Oranı

-6,14

ulcer_index

var_95_historical

-0

var_95_parametric

-0

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
BEI	BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONUKatılım	—	%99.9
CFD	QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%99.9
VET	TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%99.9
BPK	BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 0-5 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%99.9
KDO	İŞ PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	Serbest	%99.9
BKB	HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%99.9

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.