IH1İNCİR PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Son Fiyat: 0,846968 (2026-11-12)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

İNCİR PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (IH1), 2026-07-07 – 2026-11-12 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Hisse Senedi Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %-15,46 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %27,14 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-22,56 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,53 iken Sharpe oranı -2,73 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

-38,53%

Yıllık Volatilite

+27,14%

calmar

-1,71

Dönem Getirisi

-15,46%

excess_kurtosis

1,21

expected_shortfall_95

-0,04

Maksimum Düşüş

-22,56%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

0,75

recovery_factor

-0,69

rolling_return_1m

-0,04

rolling_return_3m

-0,06

rolling_volatility_1m

0,33

rolling_volatility_3m

0,29

Sharpe Oranı

-2,73

skewness

0,09

Sortino Oranı

-4,01

ulcer_index

0,11

var_95_historical

-0,03

var_95_parametric

-0,03

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
BGR	AK PORTFÖY BIST GYO ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Hisse Senedi	%99.5
IEH	ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%99.5
TBJ	TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%99.4
ZTV	ZİRAAT PORTFÖY TÜRKİYE VARLIK FONU İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Hisse Senedi	%99.4
AGH	BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONUKatılım	—	%99.3
KPM	KARE PORTFÖY SEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Serbest	%99.2

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.