IIEBULLS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON

Son Fiyat: 3,555301 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

BULLS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON (IIE), 2023-07-03 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Serbest Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %213,87 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %41,75 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-71,44 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı 0,14 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+41,76%

Yıllık Volatilite

+41,75%

calmar

0,58

Dönem Getirisi

+213,87%

excess_kurtosis

10,92

expected_shortfall_95

-0,06

Maksimum Düşüş

-71,44%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

253

omega

1,23

recovery_factor

2,99

rolling_return_1m

-0,07

rolling_return_3m

-0,56

rolling_volatility_1m

0,13

rolling_volatility_3m

0,68

Sharpe Oranı

0,14

skewness

-1,03

Sortino Oranı

0,17

ulcer_index

0,24

var_95_historical

-0,04

var_95_parametric

-0,04

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
DNA	DENİZ PORTFÖY ANATOLİA HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Serbest	%99.3
TTE	İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Hisse Senedi	%98.9
IIA	İSTANBUL PORTFÖY ONBİRİNCİ SERBEST (TL) FON	Serbest	%98.4
LGO	ATLAS PORTFÖY ALGO TOROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Serbest	%98.4
RIH	RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Serbest	%98.2
PNR	AZİMUT PORTFÖY PINAR SERBEST ÖZEL FON	—	%97.9

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.