IISİSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON

Son Fiyat: 20,811444 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON (IIS), 2023-07-03 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Serbest Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %-7,44 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %36,06 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-79,34 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı -1,06 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

-2,30%

Yıllık Volatilite

+36,06%

calmar

-0,03

Dönem Getirisi

-7,44%

excess_kurtosis

9,66

expected_shortfall_95

-0,06

Maksimum Düşüş

-79,34%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

399

omega

1,03

recovery_factor

-0,09

rolling_return_1m

-0,04

rolling_return_3m

-0,66

rolling_volatility_1m

0,14

rolling_volatility_3m

0,4

Sharpe Oranı

-1,06

skewness

-0,74

Sortino Oranı

-1,07

ulcer_index

0,26

var_95_historical

-0,03

var_95_parametric

-0,04

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
IDP	PİRAMİT PORTFÖY SİRİUS HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Serbest	%99.3
KHT	ALLBATROSS PORTFÖY KARTAL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Serbest	%99.2
IBE	İSTANBUL PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON	Serbest	%99.2
GZM	GLOBAL MD PORTFÖY DURU SERBEST FON	Serbest	%99.0
FS3	ONE PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Serbest	%98.1
HVB	HEDEF PORTFÖY PUSULA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Serbest	%98.0

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.