IKLİŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA FON

Son Fiyat: 10,792883 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

İŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA FON (IKL), 2023-07-03 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Karma Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %183,78 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %10,19 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-8,08 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı 0,10 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+36,84%

Yıllık Volatilite

+10,19%

calmar

4,56

Dönem Getirisi

+183,78%

excess_kurtosis

3,44

expected_shortfall_95

-0,01

Maksimum Düşüş

-8,08%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

100

omega

1,72

recovery_factor

22,75

rolling_return_1m

0,08

rolling_return_3m

0,12

rolling_volatility_1m

0,13

rolling_volatility_3m

0,11

Sharpe Oranı

0,1

skewness

-0,12

Sortino Oranı

0,15

ulcer_index

0,02

var_95_historical

-0,01

var_95_parametric

-0,01

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
IPG	İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU	Fon Sepeti	%99.8
YCH	YAPI KREDİ PORTFÖY ODEABANK AYRICALIKLI VE ÖZEL BANKACILIK FON SEPETİ ÖZEL FONU	Fon Sepeti	%99.7
HBN	HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	Fon Sepeti	%99.7
SSK	DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	Değişken	%99.7
OPB	OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	Değişken	%99.5
ODV	AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU	Fon Sepeti	%99.3

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.